Resumen de “Trading en la zona” de Mark Douglas

La parte más complicada de dominar y, sin duda la más importante, es la psicología del trader. Basado en todo lo que he leído y en mí propia experiencia, si tuviese que desglosar por porcentajes la importancia de cada apartado, no lo dudaría:

  • Sistema (10%)
  • Money Management (20%)
  • Psicología (70%)

La mejor manera de aprender es operando en real y comprobar en primera persona tus propias emociones y cómo te afectan a la hora de tomar decisiones. Si no quieres ir muy perdido en este tema y quedarte sin dinero antes de empezar, mi consejo es trabajar antes este apartado y luego practicarlo en real.

Los dos autores que más me han ayudado son Mark Douglas y Brett Steenbarger, dos grandes escritores de la materia que llevan muchos años ayudando a los traders a conocerse mejor a sí mismos y poder controlar sus emociones e impulsos.

Sus mejores libros son:

Trading-en-la-zona_Mark-Douglas

Portada

  •   Trading en la zona de Mark Douglas
  •   El entrenador de trading de Brett Steenbarger

Hoy voy a hacer un breve resumen del primer libro que me parece muy completo y que todo trader debería como mínimo leer y releer a diario los puntos clave.

“Trading en la zona” nos relata una serie de consejos para enfrentar el mercado con mayores garantías de éxito, mientras que el segundo, desde la perspectiva de un entrenador, busca ayudarnos a crear y mantener 101 hábitos saludables para el trader y así mejorar en nuestra operativa.

Aquí tienes resumido lo más importante sobre el libro de Mark Douglas. Estos consejos te harán mejorar enormemente, repítetelos una y otra vez en la cabeza y aplícalos en tu día a día:

  • Lo más importante es aceptar el riesgo y el resultado incierto de cada trade, así conseguiremos eliminar el miedo y pensar sólo en probabilidades.
  • La mayoría de errores derivan de actitudes como estar equivocado, perder dinero o dejar pasar oportunidades.
  • Más análisis de mercado no resolverá la falta de confianza, de disciplina o de concentración, para eso hay que trabajar las emociones.
  • El trading ofrece una libertad total en nuestras decisiones, pero eso es un arma de doble filo, es imprescindible el autocontrol y seguir una serie de reglas.
  • Hay que asumir la responsabilidad por los resultados, crear reglas y controlarse a uno mismo.
  • Perder es normal en el trading, no debe existir ningún malestar si nos salta un stop.
  • Determinar siempre antes de operar el riesgo (MM)
  • El mercado no te debe nada.
  • La consistencia que buscas está en tu mente, no en el mercado, tus herramientas son tu voluntad y tu deseo de aprender.
  • Perder es una consecuencia natural del trading.
  • Hay que enfocarse en ganar y no en evitar pérdidas (Esto crearía una mentalidad negativa).
  • Hay que reestructurar creencias y actitudes, todo lo aprendido en la vida hasta ahora no sirve en el trading, donde no hay reglas y eres el único responsable de tus actos con total libertad.
  • Hay dos fuerzas peligrosas: la euforia y el autosabotaje.
  • Asumir la responsabilidad es la piedra angular de una actitud ganadora.
  • Ningún análisis de mercado te ayudará a desarrollar una mentalidad ganadora, de hecho cuanto más sabes de los mercados es peor, pues más esperas de ellos y resulta más doloroso cuando el mercado no hace su parte.
  • Deja de luchar contra el mercado y contra ti.
  • Aceptar el riesgo significa aceptar las consecuencias de tus trades sin malestar emocional o miedo y así no percibes el mercado como una amenaza.
  • Es de suma importancia crear un esta mental que no se vea afectado por el comportamiento del mercado.
  • Cualquier cosa es posible en el mercado, es imposible saber su comportamiento, hay que pensar en probabilidades.
  • No asociar el ahora en el mercado con otro momento anterior, recuerda, cualquier cosa puede suceder.
  • Desarrolla una creencia firme en la incertidumbre.
  • Repito: pensar sólo en probabilidades.
  • Hay que diferenciar entre:
    • Incertidumbre de cada trade individual
    • A nivel global hay que pensar que los resultados son seguros y predecibles en el largo plazo y repitiendo siempre los mismos patrones
  • Hay que ser rígidos en nuestras normas (plan de trading) y flexibles en nuestras expectativas
  • Neutralizar expectativas irreales
  • Crear un despreocupado entorno mental que acepte el hecho que siempre hay fuerzas desconocidas que operan en el mercado. Por ejemplo un solo trader en Japón, vete tú a saber por qué, se pone a vender como un loco y mueve el precio. Eso es algo totalmente impredecible.
  • Las pérdidas son simplemente el costo de hacer negocios.
  • Abre tu mente para percibir todas más posibilidades, nosotros siempre tenemos una versión limitada de lo que es posible.
  • Hay que remarcar una y otra vez que al aceptar el riesgo por completo, se consigue estar en paz con cualquier resultado.
  • Cada momento en el trading es único, un sistema con muchas variables crea miedo, inseguridad.
  • No es necesario saber que va a pasar para ganar dinero, una vez que se acepte el hecho de no saber qué ocurrirá, se crea una paz interna que ayuda al trader a dominar sus emociones.
  • Verdades fundamentales para pensar en probabilidades:
    • Cualquier cosa puede suceder
    • No es necesario saber que va a suceder para ganar dinero
    • Existe una distribución aleatoria entre trades ganadores y perdedores dentro de cualquier patrón individual.
    • Un patrón sólo significa que existe una mayor probabilidad de que suceda algo en cierto momento.
    • Todo momento del mercado es único.
  • Debes ser creativo, pensar fuera de los límites de tus creencias.
  • Debes crear una creencia fuerte de trader bueno, de trader consistentemente acertado, de trader riguroso.
  • El trading consiste en reconocer una serie de patrones, es difícil porque necesitas saber que va a pasar.
  • Una vez creada tu creencia ganadora, si ésta está alineada con nuestros objetivos no hay conflictos ni errores.
  • La consistencia es un estado mental que una vez logrado no te permite ser de otra manera.
  • Obsérvate a ti mismo, qué piensas, qué dices, qué haces; todo esto contribuye a reforzar tus creencias.
  • No te menosprecies cuando cometas un error, apúntalo y aprende de ello.

Una vez vistos todos estos consejos y pasos para mejorar nuestra psicología interna y poder así comprender mejor nuestras emociones esté es un pequeño resumen de los pasos para la consistencia:

  • Identificar objetivamente mis posibilidades
  • Acotar previamente el riesgo de cada trade y aceptarlo
  • Actuar de acuerdo a un sistema previamente testeado y aplicarlo sin dudar una y otra vez (plan de trading)
  • Monitorizar los sentimientos, los errores, los impulsos (llevar un registro de las operaciones y escribir un diario de trading)
  • Entender que para triunfar hay que seguir una serie de reglas

Debes desear fuertemente la consistencia, repítelo internamente una y otra vez, cuando consigas 30 trades seguidos sin dificultades mentales podrás decir que lo has conseguido. Sigue tus sueños y tus convicciones, esfuérzate!!

Pequeñas palabras clave que siempre viene bien recordarlas:

  • Sin miedo
  • Confianza
  • Plan de trading y cumplirlo al 100%
  • Objetividad
  • Cambio de escenario y cambiar de bando si es necesario
  • Aceptar pérdidas
  • El mercado siempre tiene la razón
  • No tener demasiada euforia
  • No obcecarse con un análisis individual

Seis grandes habilidades que debemos adquirir si queremos triunfar

  • Confianza en uno mismo
  • Actitud mental positiva
  • Disposición a admitir los errores y a aceptar las pérdidas
  • Paciencia
  • Flexibilidad
  • Disciplina